Concilier un compte bancaire dans QuickBooks requiert de la patience et de l'attention aux détails. Parfois, une banque va faire une erreur, et la seule façon d'attraper l'erreur est à travers une analyse minutieuse des relevés bancaires. Parfois, vous faites une erreur en entrant une entrée QuickBooks, et la seule façon d'attraper ce n'est par le biais d'une analyse minutieuse de la banque de registres dans QuickBooks. Un rapprochement n'est rien de plus qu'une comparaison des deux et une analyse qui va révéler les différences dans les calculs de la banque et les vôtres . Choses que vous devez
Banque déclaration
Annulé vérifie
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rassembler les relevés bancaires et les chèques annulés et les mettre de côté . Ouvrez le fichier de compagnie QuickBooks et cliquez sur le bouton " bancaire" situé dans la barre de menu du haut . Cliquez sur l'option «réconcilier» .
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Lorsque le "Commencer la réconciliation" fenêtre s'ouvre, cliquez sur le "Compte" boîte flèche et faites défiler pour le compte que vous êtes désireux de se réconcilier. Entrez la date du relevé sur le compte bancaire que vous utilisez. Vérifiez le solde d'ouverture dans la ligne en dessous de la date du relevé. Si le solde d'ouverture ici ne correspond pas à la solde d'ouverture sur le relevé de compte bancaire , vous devrez corriger cela avant de continuer.
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Corriger, ou saisissez le montant du solde de début. Si les montants ne correspondent pas, il est possible qu'une transaction réconciliée a été supprimé ou modifié . Si la différence est petite , il faut soustraire le plus petit montant de la plus grande et de chercher soit un dépôt ou un retrait de ce montant sur ​​le compte bancaire. L'erreur la plus commune est la duplication des frais de service de banque sur le compte bancaire.

Si ceci est votre première réconciliation dans QuickBooks, vous devrez créer un rapprochement pour le mois qui précède celui sur lequel vous travaillez maintenant . Entrez un solde de clôture qui correspond à l' équilibre à compter du mois suivant.
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Entrez les «frais de service» de la banque vous facture pour votre compte d'entreprise dans la case située dans le coin gauche de la fenêtre . Veillez à entrer la date vous avez été facturé ces frais en utilisant le relevé bancaire .
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créer le « frais de services bancaires " compte de dépenses . Saisissez ce terme dans le champ «Compte» . S'il existe déjà une " frais bancaires " compte de dépenses , utilisez celui-là. S'il n'y a pas un, lorsque vous entrez le terme , QuickBooks vous demandera d' ajouter le nouveau compte à la charte de la liste des comptes . Choisissez le bouton " frais " et cliquez sur "Ok".
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Entrez le " Intérêts créditeurs " dans la case en bas à gauche . Certains comptes bancaires d'entreprises versent un intérêt pour les fonds que vous conservez dans le compte. Entrez le montant que vous avez gagné dans cette zone et la date de la banque que vous avez payé . Créer le " Earned intérêt " compte de résultat. Entrez le terme dans la zone «Compte» et sélectionnez « Autres revenus », comme le type de compte .
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Cliquez sur le bouton «Continuer» en bas au centre de la fenêtre. Lorsque la fenêtre s'ouvre concilier , comparez les dépôts premier et marquer chaque dépôt dans le compte de banque qui correspond aux dépôts dans la fenêtre réconciliation . Cliquez sur chaque entrée correspondante dans la case " Cochez " .

Répétez la procédure avec les "versements" colonnes. La plupart des relevés bancaires comprendront un regroupement de tous les chèques encaissés avec les chiffres et les montants. Parcourez toutes les vérifications conclus QuickBooks et de les comparer aux contrôles dans les comptes bancaires. Notez que la colonne " numéro de chèque » comprendra de nombreuses transactions qui ne sont pas numérotées , elles seront les transactions effectuées au moyen de transactions par carte de débit .
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marquer chaque transaction sur le compte bancaire et dans le QuickBooks réconciliation fenêtre , et quand chaque transaction est marquée , noter le montant de la ligne « différence» dans le coin inférieur droit . Si elle est nulle dollars , la réconciliation a équilibré et vous avez terminé. Cliquez sur le bouton " Réconcilier maintenant " et QuickBooks volonté claire de ces opérations à partir du registre de contrôle .

Si il ya une différence et toutes les transactions ont été marqués au large , il faut soustraire le plus petit montant de la plus grande quantité. Si le résultat est également divisé par neuf , vous avez une erreur transpositionnel où ont été commuté deux chiffres dans l'un des montants . Par exemple une dépense de 435 $ a été conclu que 453 $ la différence serait de 18 . Réexaminer la fois la déclaration et le QuickBooks concilier la fenêtre de l'erreur.