Un état financier est un document formel ou trace écrite des activités financières pour une période de temps spécifique. Les modèles financiers sont utilisés à la fois dans la comptabilité d'entreprise et les finances personnelles . Microsoft Excel vous permet de créer des états financiers . Vous pouvez également créer un modèle d'états financiers , ou d'un modèle , de créer plusieurs comptes pour différentes périodes de temps, les différents départements de votre entreprise ou de chaque entité financière de votre entreprise . Instructions
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Ouvrez un nouveau classeur dans Microsoft Excel ; . Cliquez sur " Fichier", " Nouveau", " classeur Excel », « Créer»
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Cliquez sur le bouton «Enregistrer» pour nommer et sauvegarder votre modèle d'états financiers . Vous pourriez l'appeler « modèle financier Déclaration » ou « Modèle de transaction », ou quelque chose de plus approprié pour votre entreprise.
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Tapez le titre du document dans la cellule A1. Dans le modèle, vous pouvez simplement ajouter un espace réservé , comme «État financier Titre ", ou vous pouvez ajouter un titre réel , comme « frais de Q1. " Format du titre comme vous le voulez . Vous pouvez augmenter la taille de la police et de rendre le texte en gras ou souligné en utilisant les options de formatage de texte dans Excel. Ajouter un sous en-tête ou une brève description du document dans la ligne ci-dessous , le cas échéant .
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Ajouter colonnes appropriées à compter de la ligne 2 (ou la prochaine ligne vide ) . Exemples de colonne comprennent le numéro de projet , catégorie de dépenses , date, montant, nom de l'employé ou le nombre d'employés.
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Créer une formule dans une cellule appropriée . Une formule calcule automatiquement une figure dans les états financiers pour vous. Par exemple, vous pouvez mettre en place une formule pour soustraire le nombre dans la cellule C4 à partir du nombre dans la cellule C3 , et afficher le résultat dans la cellule C5 . Cliquez sur l'onglet "Formules " pour utiliser une formule existante ou en créer une nouvelle .
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Utilisez la couleur de Excel et en soulignant les caractéristiques de couleur coordonnée votre modèle d'états financiers pour le rendre plus facile à lire . Pour changer la couleur d'une cellule ou un groupe de cellules , sélectionnez-les , puis faites un clic droit , choisir " Format de cellule ", choisissez l'onglet " remplissage" , et sélectionnez la couleur .
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Ajouter une ligne de signature et la date, le cas échéant, dans la rangée du bas du modèle. Vous pouvez également ajouter le nom de votre société et vos coordonnées en bas , et le logo de votre entreprise au sommet , si vous le souhaitez . Voir Ressources pour une liste de modèles que vous pouvez utiliser comme base pour votre modèle d'états financiers .