Alors que la conciliation d'un compte bancaire n'est généralement pas un travail amusant ou intéressant, il est néanmoins une tâche mensuelle importante. Les banques peuvent faire et font des erreurs , les employés font des erreurs de saisie de données et des protocoles de sécurité nécessitent un suivi cohérent de comptes . Concilier les relevés bancaires dans QuickBooks n'est pas difficile et c'est une tâche que vous pouvez accomplir avec un minimum de temps et de frustration . Si des problèmes se produisent, QuickBooks dispose de fonctionnalités qui vous aident à localiser et corriger l'erreur. Choses que vous devez
Banque déclaration
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Sélectionnez l'onglet du menu principal " bancaire" QuickBooks , puis sélectionnez «réconcilier» pour ouvrir le "Commencer la réconciliation " fenêtre.
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Sélectionnez le compte bancaire que vous souhaitez rapprocher de la liste déroulante , entrez la date du relevé de compte de banque et vérifier le solde d'ouverture sur votre déclaration est le même que sur la conciliation écran . Entrez le solde de clôture de votre déclaration et les frais de service ou des intérêts perçus sur le compte bancaire . Sélectionnez " Continuer " dans la fenêtre «réconcilier» .
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match et vérifier les dépôts , les chèques , les paiements et frais. Double -cliquez sur les entrées incorrectes pour modifier la transaction dans votre compte QuickBooks s'inscrire et sélectionner "RETURN à concilier " lorsque vous avez terminé . Si vous avez oublié d'entrer dans une transaction, cliquez sur le bouton "Vérifier Inscription" , ajoutez la transaction dans votre registre QuickBooks et puis revenir pour terminer la réconciliation.
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Lorsque la conciliation est terminée et que le montant de la différence le coin inférieur droit de l'écran est égal à zéro , la fenêtre « Sélectionner la réconciliation du rapport " s'ouvre. Vous pouvez choisir d'afficher , d'imprimer ou d'afficher et d'imprimer le rapport . Si vous ne voulez pas d'un rapport de réconciliation , cliquez sur le bouton "Fermer" sans faire de sélection .