Lorsqu'un chèque ou en espèces sont enregistrées correctement dans le logiciel QuickBooks , les fonds sont affectés au compte " fonds non déposés " jusqu'à ce qu'un dépôt effectif est composé à partir de ce compte dans le compte courant de l'entreprise . Lorsque vous cliquez sur l'icône « faire des dépôts " , tous les fonds reçus qui ont été mis sur le compte « non déposé des fonds " sont répertoriés afin qu'ils puissent être regroupés pour constituer un seul dépôt dans le compte courant. Si une erreur a été commise dans le groupement des paiements reçus , il sera nécessaire de supprimer le dépôt et corriger l'erreur . Instructions
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Recherche pour l' erreur qui a provoqué le dépôt erronée qui a exigé la suppression. Parfois, lorsque plusieurs clients différents paient des montants identiques , il est possible d'inclure à tort le paiement du mauvais client dans un dépôt. Lorsqu'un dépôt est supprimé, les paiements individuels qui composent ce dépôt sont renvoyés automatiquement au compte « non déposé des fonds " .
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Consultez le dépôt bancaire glisser que vous avez utilisé pour le dépôt supprimé . Vérifiez le nom du client sur ​​le dépôt que vous avez entré dans QuickBooks. Cliquez sur l'icône " faire des dépôts " sur la page d' accueil de votre fichier de compagnie . Lorsque le " faire des dépôts " fenêtre s'ouvre, cliquez sur le bouton " Paiements " dans la barre de menu en haut de la fenêtre. Les « paiements de dépôt " fenêtre s'ouvre listant tous les paiements qui ont été reçus .
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vérifier chaque paiement que vous ajoutez à ce dépôt , en faisant attention de ne pas faire la même erreur . Vérifiez le «dépôt « Compte dans le coin supérieur gauche de la fenêtre et assurez-vous que vous enregistrez le dépôt dans le compte bancaire approprié . Dans le champ " Date " , assurez-vous que vous entrez la date initiale de dépôt supprimé si votre conciliation bancaire est plus facile .
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Entrez les paiements reçus manquants . Si l'erreur qui a provoqué la suppression de la caution est parce que le paiement reçu du client n'a pas été saisie et n'a donc pas été inclus dans le dépôt , trouver les détails de la transaction et le saisir. Vous faites cela en cliquant sur l'icône "Recevoir des paiements» et en entrant le client qui a effectué le paiement et le montant. Vérifiez que la date est exacte - elle devrait être la date de réception du paiement et non la date que vous avez découvert , il a été omis , faute de quoi la transaction ne sera pas inclus dans le rapport de la réconciliation
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. Ouvrez le registre du compte courant dont le dépôt a été supprimé. Si vous essayez de restaurer le dépôt supprimé après le rapprochement mensuel a été exécuté, vous aurez besoin d'aller au registre après le dépôt corrigé a été saisi. Trouvez le dépôt restauré et puis regardez la cinquième colonne de la gauche. Recherchez une coche située au sommet de la colonne , puis cliquez dans la boîte de coche sur le dépôt . Cela signifie que le logiciel QuickBooks que ce dépôt a été réconciliée et donc votre réconciliation pour le mois suivant ne sera pas hors du montant de l'acompte.