Vous pouvez accéder à quatre types d'informations à l'aide de la liste des comptes à payer sur les rapports SAP. L'entreprise est synonyme de systèmes , applications et produits de traitement des données. Logiciel SAP permet d'organiser l'information financière. Comptes créditeurs se réfère aux paiements dus par une entreprise à l' autre pour des biens ou services. L'utilisation de programmes SAP aident les entreprises à faire des paiements rapides pour éviter la délinquance. Fournisseur Soldes
soldes fournisseurs sont inclus sur la liste des comptes à payer rapports dans SAP . Les listes de déclarer le solde dû au fournisseur (s) au début de l'exercice, les montants dus au cours de la période considérée, et tous les débits et les crédits versés sur le compte au cours de la période considérée . Les soldes de clôture indiquent les montants en souffrance en cours. Inscriptions sont séparées pour les transactions jugées non standard par l'utilisateur. Les soldes en cours sont inclus à la fin de chaque page. Début de la liste et fin des titres Liste aider à la lecture de la liste.
Effacé Vendeur articles
Voir effacé paiements aux fournisseurs sur le vendeur rapport d'objet effacé. Personnaliser la liste de classer les articles par ordre chronologique. Les listes comprennent le nom complet du compte , les débits et les crédits versés sur le compte , les remises applicables et la méthode de paiement. Une date de compensation et le numéro de transaction sont émis à des fins de vérification futures. Les utilisateurs peuvent également voir si il ya eu un blocage de paiement placé sous aucun prétexte. Les notes personnelles pour chaque compte peuvent aussi être inclus dans la liste.
Master Data
intégrer une variété de données fournisseurs dans un rapport en utilisant le SAP Master Data programme . Les entreprises bénéficient de la capacité du programme à détecter les opérations identiques ou similaires dans la facturation des fournisseurs et la facturation. Master Data synchronise toutes les informations SAP entré précédemment . Certains utilisateurs ont constaté la caractéristique difficile à utiliser et a déclaré un manque de soutien à la clientèle . D'autres estiment que les avantages l'emportent sur les logiciels inconvénients. Activité douteuse de repérage et d'éviter le paiement des fournisseurs en double aide les entreprises à économiser de l'argent .
Transactions de paiement
Plus de détails sur les fonds libérés par l' entreprise dans un rapport de transaction de paiement. Utilisez des variables , y compris chèque ou de l'activité de trésorerie. Informations sur les chèques émis par les employés est inclus dans le rapport . Utilisez des variables prédéfinies , y compris les numéros de chèque ou d'un manque de celui-ci , de chercher des activités suspectes. Découvrez quelles sont les comptes de caisse. Paiements en espèces sont assignés à un numéro de facture. Notes internes indiquent le but du paiement. D'évaluer les informations sur les différents types de paiement à l'aide de la liste des comptes à payer sur les rapports SAP.
